Pictet-Euroland Index IS GBP

Dati di base

ISIN LU0859479825
Numero di valore 20067637
Bloomberg Global ID BBG004DQXQ32
Nome del fondo Pictet-Euroland Index IS GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.30 GBP 11.04.2025
Prezzo precedente * 204.52 GBP 10.04.2025
Max 52 settimani * 225.49 GBP 18.03.2025
Min 52 settimani * 191.49 GBP 06.08.2024
NAV * 205.30 GBP 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'513'337
Attivo della classe *** 169'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.18% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.15% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -6.08% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi +1.60% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi +0.83% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +2.12% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +13.33% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +31.80% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +74.77% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.60%
ASML Holding NV 4.31%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.84%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.32%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Sanofi SA 2.09%
Schneider Electric SE 2.08%
Air Liquide SA 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.5% France28.7% Germany14.1% Netherlands8.7% Spain7.7% Italy2.3% Finland2.2% Belgium1.8% United States0.9% Ireland3.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.5% Financial Services19.4% Industrials13.2% Technology10.7% Consumer Cyclical7.3% Healthcare6.4% Consumer Defensive5.5% Communication Services5.3% Utilities4.8% Basic Materials4.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)