Pictet-Euroland Index IS GBP

Dati di base

ISIN LU0859479825
Numero di valore 20067637
Bloomberg Global ID BBG004DQXQ32
Nome del fondo Pictet-Euroland Index IS GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.83 GBP 11.08.2025
Prezzo precedente * 237.40 GBP 08.08.2025
Max 52 settimani * 239.13 GBP 25.07.2025
Min 52 settimani * 192.30 GBP 20.11.2024
NAV * 236.83 GBP 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'099'363
Attivo della classe *** 239'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.18% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) +15.45% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese -0.04% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +4.45% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +9.43% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +21.95% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +31.51% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +51.50% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +69.30% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.68%
ASML Holding NV 4.64%
Siemens AG 2.88%
Allianz SE 2.31%
Schneider Electric SE 2.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.13%
Deutsche Telekom AG 1.88%
TotalEnergies SE 1.85%
Banco Santander SA 1.84%
Airbus SE 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)