ISIN | LU0859479825 |
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Numero di valore | 20067637 |
Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index IS GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 250.47 GBP | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 249.86 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 250.47 GBP | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 192.30 GBP | 20.11.2024 |
NAV * | 250.47 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 190'491'354 | |
Attivo della classe *** | 203'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.10% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.01% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +6.45% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +7.04% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +18.12% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +24.56% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +46.32% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +75.72% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +80.56% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.28% | |
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SAP SE | 4.13% | |
Siemens AG | 3.06% | |
Allianz SE | 2.37% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.15% | |
Banco Santander SA | 2.06% | |
Schneider Electric SE | 1.97% | |
TotalEnergies SE | 1.87% | |
Deutsche Telekom AG | 1.86% | |
Airbus SE | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |