Pictet-Euroland Index IS GBP

Dati di base

ISIN LU0859479825
Numero di valore 20067637
Bloomberg Global ID BBG004DQXQ32
Nome del fondo Pictet-Euroland Index IS GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.57 GBP 06.01.2025
Prezzo precedente * 197.33 GBP 03.01.2025
Max 52 settimani * 211.22 GBP 15.05.2024
Min 52 settimani * 181.80 GBP 17.01.2024
NAV * 201.57 GBP 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'993'879
Attivo della classe *** 106'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 31.12.2024
06.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.03% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese +0.48% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi -0.36% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi -0.42% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +8.16% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +18.23% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +15.55% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni +37.67% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.16%
SAP SE 4.60%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Siemens AG 2.79%
Schneider Electric SE 2.60%
TotalEnergies SE 2.32%
Allianz SE 2.24%
Deutsche Telekom AG 2.07%
Sanofi SA 2.07%
Air Liquide SA 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.9% France27.8% Germany14.9% Netherlands8.5% Spain7.9% Italy3.0% Finland2.4% Belgium1.5% United States0.9% Ireland2.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.3% Financial Services19.1% Industrials14.4% Technology11.7% Consumer Cyclical7.5% Healthcare6.6% Consumer Defensive5.5% Communication Services5.4% Utilities5.1% Basic Materials5.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)