ISIN | LU0859479825 |
---|---|
Numero di valore | 20067637 |
Bloomberg Global ID | BBG004DQXQ32 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index IS GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.30 GBP | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 204.52 GBP | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 225.49 GBP | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 191.49 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 205.30 GBP | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'513'337 | |
Attivo della classe *** | 169'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.18% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.15% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -6.08% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +1.60% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | +0.83% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +2.12% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +13.33% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +31.80% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +74.77% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.60% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.90% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |