Pictet-Global Bonds -P dy EUR

Dati di base

ISIN LU0303496011
Numero di valore 3129157
Bloomberg Global ID BBG000RLZPC6
Nome del fondo Pictet-Global Bonds -P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.97 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 87.48 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 95.65 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 86.97 EUR 14.07.2025
NAV * 86.97 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'354'416
Attivo della classe *** 604'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.10% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.81% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese -1.76% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi -2.64% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -5.06% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno -4.77% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni -4.64% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni -16.55% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -26.95% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Sept 25 12.57%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 11.27%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 11.04%
Euro Bund Future Sept 25 8.47%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 7.46%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 4.82%
United States Treasury Bills 0% 3.90%
SFIL SA 0.25% 3.35%
Japan (Government Of) 1.4% 3.05%
China (People's Republic Of) 2.76% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)