ISIN | LU0255981218 |
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Numero di valore | 2565062 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 286.08 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 285.29 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 287.02 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 232.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 286.08 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'506'189 | |
Attivo della classe *** | 14'565'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.85% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +13.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +12.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +32.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +46.44% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +76.23% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
SAP SE | 4.79% | |
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ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Allianz SE | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.41% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
TotalEnergies SE | 1.98% | |
Deutsche Telekom AG | 1.98% | |
Sanofi SA | 1.95% | |
Air Liquide SA | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |