Pictet-Euroland Index -Z EUR

Dati di base

ISIN LU0255981218
Numero di valore 2565062
Bloomberg Global ID BBG000S1Q8V6
Nome del fondo Pictet-Euroland Index -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 286.08 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 285.29 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 287.02 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 232.43 EUR 05.08.2024
NAV * 286.08 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'506'189
Attivo della classe *** 14'565'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.78% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +14.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.85% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.68% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +13.47% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +12.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +32.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +46.44% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +76.23% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 11.2646
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.79%
ASML Holding NV 4.13%
Siemens AG 2.76%
Allianz SE 2.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.41%
Schneider Electric SE 2.01%
TotalEnergies SE 1.98%
Deutsche Telekom AG 1.98%
Sanofi SA 1.95%
Air Liquide SA 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.07%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)