ISIN | LU0255981218 |
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Numero di valore | 2565062 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1Q8V6 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 257.08 EUR | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 253.27 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 280.50 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 232.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 257.08 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'215'365 | |
Attivo della classe *** | 27'698'735 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.92% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -7.39% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +0.70% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +2.00% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +4.61% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +18.75% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +32.43% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +91.41% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
SAP SE | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.90% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |