ISIN | LU0303495120 |
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Numero di valore | 3129155 |
Bloomberg Global ID | BBG000RLZP81 |
Nome del fondo | Pictet-Global Bonds -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.49 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.98 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 154.20 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 143.48 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 143.49 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'354'416 | |
Attivo della classe *** | 559'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.24% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -1.25% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -3.85% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -5.74% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -0.58% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | -1.09% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | -11.94% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -22.76% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.7988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Euro Bobl Future June 25 | 13.50% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.80% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.90% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 10.36% | |
Euro Bund Future June 25 | 7.59% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.59% | |
SFIL SA 0.25% | 3.56% | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | 3.12% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 3.02% | |
China (People's Republic Of) 2.76% | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |