| ISIN | LU0303495120 |
|---|---|
| Numero di valore | 3129155 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RLZP81 |
| Nome del fondo | Pictet-Global Bonds -P EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni emesse da governi nazionali o locali o da questi garantite ovvero da organismi sovranazionali, entro i limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Il Comparto potrà investire su tutti i mercati, fermo restando l’obiettivo di crescita del capitale nella valuta di riferimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 144.04 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 144.35 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 154.20 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 142.19 EUR | 14.07.2025 |
| NAV * | 144.04 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'331'978 | |
| Attivo della classe *** | 451'468 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.88% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | -1.03% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | -0.04% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | -0.52% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -4.62% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | -2.03% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | -5.09% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | -20.74% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 12.7988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 12.78% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 12.24% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 8.35% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 6.26% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 6.05% | |
| China (People's Republic Of) 2.76% | 3.53% | |
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.32% | |
| China (People's Republic Of) 2.37% | 3.30% | |
| SFIL SA 0.25% | 3.13% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 3.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.90% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |