LLB Swiss Investment AG
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OTC-X Fund Klasse It
CH0288833921 |
138.96
CHF
30.08.2024 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTC-X Fund Klasse Nt
CH0491296668 |
107.48
CHF
30.08.2024 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF
CH0023335752 |
81.24
CHF
05.09.2024 |
+20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
CH0117447208 |
144.20
USD
05.09.2024 |
+20.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
CH0272025229 |
126.82
CHF
05.09.2024 |
+21.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
CH0301687114 |
145.57
USD
05.09.2024 |
+21.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReCap Volatility Premia Strategy USD A
CH1236696246 |
106.12
USD
05.09.2024 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM Smart Strategy Fund CHF
CH0297417526 |
20'175.75
CHF
05.09.2024 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM Smart Strategy Fund EUR
CH0256574978 |
19'920.32
EUR
05.09.2024 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256 |
93.31
USD
05.09.2024 |
-5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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