ISIN | CH0298523249 |
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Numero di valore | 29852324 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tavau Swiss Fund EUR hedged |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.32 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.34 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 194.34 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 170.64 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 181.32 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 257'717'082 | |
Attivo della classe *** | 4'470'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.12% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.38% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -6.01% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -4.37% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -2.00% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +5.54% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +15.33% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +13.59% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +48.85% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 3.06% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 87.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 3.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |