| ISIN | CH0298523249 |
|---|---|
| Numero di valore | 29852324 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tavau Swiss Fund EUR hedged |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 209.31 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 208.46 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 211.47 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 170.95 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 209.31 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 303'480'659 | |
| Attivo della classe *** | 4'650'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.57% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.09% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.62% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.35% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +6.83% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +16.39% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +32.18% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +43.13% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +48.07% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
|---|---|---|
| Novartis AG | 5.57% | |
| Sika AG 0.15% | 4.73% | |
| HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
| LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
| ABB Ltd | 4.13% | |
| Swiss Re AG | 3.85% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
| Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 | |
| TER | 3.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | 87.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 3.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |