ISIN | CH0297417526 |
---|---|
Numero di valore | 29741752 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RM Smart Strategy Fund CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26'131.58 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 25'993.27 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 26'218.59 CHF | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 19'478.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 26'131.58 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'082'902 | |
Attivo della classe *** | 11'756'867 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.57% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.74% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +12.41% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +18.14% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +33.79% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +37.25% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +45.15% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +82.77% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 7.41% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.64% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.52% | |
Swiss Re AG | 6.30% | |
Swiss Life Holding AG | 5.67% | |
RENK Group AG | 5.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.79% | |
NVIDIA Corp | 4.11% | |
Lonza Group Ltd | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.73% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 14.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |