ISIN | CH0297417526 |
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Numero di valore | 29741752 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RM Smart Strategy Fund CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24'729.34 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 24'709.09 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 24'729.34 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 19'478.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 24'729.34 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'110'950 | |
Attivo della classe *** | 10'693'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.94% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +6.38% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +9.95% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +13.85% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +21.49% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +27.40% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +34.67% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +74.63% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 7.51% | |
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UBS Group AG | 7.11% | |
Microsoft Corp | 6.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.22% | |
Swiss Life Holding AG | 6.18% | |
Rheinmetall AG | 6.07% | |
Apple Inc | 5.68% | |
Holcim Ltd | 5.00% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.23% | |
Roche Holding AG | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 14.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |