ISIN | CH1236696246 |
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Numero di valore | 123669624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ReCap Volatility Premia Strategy USD A |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.17 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.14 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 108.79 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.01 USD | 16.04.2025 |
NAV * | 104.17 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'089'904 | |
Attivo della classe *** | 5'089'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.32% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.22% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | -0.66% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.59% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -3.65% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +1.21% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +0.54% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +4.17% |
30.12.2022 - 06.08.2025
30.12.2022 06.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 261.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |