ISIN | CH0570650256 |
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Numero di valore | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.31 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.80 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 113.32 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 89.19 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 93.31 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'857'295 | |
Attivo della classe *** | 1'082'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.84% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.48% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +3.33% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -11.11% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | -1.57% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | -6.57% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +7.45% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -20.43% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -6.74% |
18.11.2020 - 05.09.2024
18.11.2020 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Hope Corp Ltd | 8.12% | |
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Sandfire Resources Ltd | 7.47% | |
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 6.49% | |
Centerra Gold Inc | 6.22% | |
Ero Copper Corp | 6.08% | |
Hudbay Minerals Inc | 5.15% | |
Capstone Copper Corp | 4.54% | |
Crew Energy Inc | 4.46% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 4.23% | |
Lundin Mining Corp | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.83% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 291.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |