ISIN | CH0570650256 |
---|---|
Numero di valore | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.22 USD | 15.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.37 USD | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 122.22 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 75.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 122.22 USD | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'854'296 | |
Attivo della classe *** | 889'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +31.84% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.13% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 mese | +10.47% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +31.22% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | +27.51% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +25.90% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +23.13% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +35.54% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 anni | +22.16% |
18.11.2020 - 15.08.2025
18.11.2020 15.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hudbay Minerals Inc | 8.86% | |
---|---|---|
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 8.49% | |
Sandfire Resources Ltd | 7.83% | |
Ero Copper Corp | 7.69% | |
Capstone Copper Corp | 7.45% | |
Lundin Mining Corp | 7.18% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 6.43% | |
New Hope Corp Ltd | 5.53% | |
NexGen Energy Ltd | 5.27% | |
Cameco Corp | 4.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.87% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |