| ISIN | CH0570650256 |
|---|---|
| Numero di valore | 57065025 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 185.04 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 187.32 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 187.32 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 75.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 185.04 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'659'868 | |
| Attivo della classe *** | 1'398'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.62% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.40% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +14.78% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +21.00% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +68.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +94.66% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +90.23% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +88.16% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +72.55% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | 9.60% | |
|---|---|---|
| Ero Copper Corp | 9.48% | |
| Hudbay Minerals Inc | 7.09% | |
| NexGen Energy Ltd | 6.81% | |
| Sandfire Resources Ltd | 6.64% | |
| Capstone Copper Corp | 6.46% | |
| Whitehaven Coal Ltd | 6.39% | |
| Cameco Corp | 6.38% | |
| Pilbara Minerals Ltd | 5.86% | |
| Lithium Argentina AG | 4.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.87% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 240.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |