Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Dati di base

ISIN CH0570650256
Numero di valore 57065025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.04 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 187.32 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 187.32 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 75.77 USD 08.04.2025
NAV * 185.04 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'659'868
Attivo della classe *** 1'398'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.62% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +9.40% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +14.78% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +21.00% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +68.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +94.66% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +90.23% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +88.16% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +72.55% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lundin Mining Corp 9.60%
Ero Copper Corp 9.48%
Hudbay Minerals Inc 7.09%
NexGen Energy Ltd 6.81%
Sandfire Resources Ltd 6.64%
Capstone Copper Corp 6.46%
Whitehaven Coal Ltd 6.39%
Cameco Corp 6.38%
Pilbara Minerals Ltd 5.86%
Lithium Argentina AG 4.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 240.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)