Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Dati di base

ISIN CH0570650256
Numero di valore 57065025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.92 USD 06.11.2025
Prezzo precedente * 147.16 USD 05.11.2025
Max 52 settimani * 154.98 USD 15.10.2025
Min 52 settimani * 75.77 USD 08.04.2025
NAV * 146.92 USD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'308'524
Attivo della classe *** 1'263'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +58.49% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +40.89% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -1.44% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +29.74% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +56.60% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +37.46% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +56.33% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +76.84% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +46.85% 18.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lundin Mining Corp 9.60%
Ero Copper Corp 9.48%
Hudbay Minerals Inc 7.09%
NexGen Energy Ltd 6.81%
Sandfire Resources Ltd 6.64%
Capstone Copper Corp 6.46%
Whitehaven Coal Ltd 6.39%
Cameco Corp 6.38%
Pilbara Minerals Ltd 5.86%
Lithium Argentina AG 4.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 240.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)