Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Dati di base

ISIN CH0570650256
Numero di valore 57065025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.31 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 93.80 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 113.32 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 89.19 USD 13.11.2023
NAV * 93.31 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'857'295
Attivo della classe *** 1'082'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.84% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) -5.48% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +3.33% 06.08.2024
05.09.2024
3 mesi -11.11% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi -1.57% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno -6.57% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +7.45% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni -20.43% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -6.74% 18.11.2020
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Hope Corp Ltd 8.12%
Sandfire Resources Ltd 7.47%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 6.49%
Centerra Gold Inc 6.22%
Ero Copper Corp 6.08%
Hudbay Minerals Inc 5.15%
Capstone Copper Corp 4.54%
Crew Energy Inc 4.46%
Lynas Rare Earths Ltd 4.23%
Lundin Mining Corp 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 291.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)