| ISIN | CH0256574978 |
|---|---|
| Numero di valore | 25657497 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Smart Strategy Growth Fund EUR |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27'307.00 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27'225.99 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 29'160.84 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 19'521.45 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 27'307.00 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 142'110'807 | |
| Attivo della classe *** | 126'598'090 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.57% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +28.69% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | -3.94% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +3.18% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +11.11% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +29.18% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +55.16% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +59.47% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +83.84% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | 7.04% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG Registered Shares | 6.78% | |
| Microsoft Corp | 5.94% | |
| RENK Group AG | 5.90% | |
| Swiss Re AG | 5.80% | |
| Idorsia Ltd | 5.40% | |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.28% | |
| Swiss Life Holding AG | 5.19% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.51% | |
| NVIDIA Corp | 4.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 14.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |