RM Smart Strategy Fund EUR

Dati di base

ISIN CH0256574978
Numero di valore 25657497
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RM Smart Strategy Fund EUR
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'109.77 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 22'381.86 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 23'082.29 EUR 25.03.2025
Min 52 settimani * 18'634.19 EUR 25.04.2024
NAV * 22'109.77 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'003'557
Attivo della classe *** 102'325'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.77% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.51% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.77% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +7.44% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +12.99% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +24.04% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +17.81% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +94.58% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 10.09%
Apple Inc 8.49%
Swiss Re AG 7.96%
Microsoft Corp 7.72%
Zurich Insurance Group AG 5.72%
Swiss Life Holding AG 5.66%
Holcim Ltd 5.30%
The Swatch Group AG Bearer Shares 4.84%
Roche Holding AG 3.87%
Lonza Group Ltd 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 30.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)