ISIN | CH0256574978 |
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Numero di valore | 25657497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RM Smart Strategy Fund EUR |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22'109.77 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 22'381.86 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 23'082.29 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18'634.19 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 22'109.77 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'003'557 | |
Attivo della classe *** | 102'325'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.77% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +4.77% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +7.44% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +12.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +24.04% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +17.81% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +94.58% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.09% | |
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Apple Inc | 8.49% | |
Swiss Re AG | 7.96% | |
Microsoft Corp | 7.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.72% | |
Swiss Life Holding AG | 5.66% | |
Holcim Ltd | 5.30% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.84% | |
Roche Holding AG | 3.87% | |
Lonza Group Ltd | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |