ISIN | CH0021864977 |
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Numero di valore | 2186497 |
Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
Nome del fondo | Swiss Active Alpha Fund P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 367.44 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 363.47 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 396.79 CHF | 20.06.2024 |
Min 52 settimani * | 325.32 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 367.44 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'872'733 | |
Attivo della classe *** | 21'872'733 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.56% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -2.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -4.98% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +13.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +6.62% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.25% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +28.63% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 16.92% | |
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TX Group AG | 14.33% | |
Dufry AG | 10.98% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
BVZ Holding AG | 9.45% | |
Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
Arbonia AG | 6.14% | |
Kudelski SA | 2.70% | |
Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2023 |
TER | 1.47% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |