Swiss Active Alpha Fund P

Dati di base

ISIN CH0021864977
Numero di valore 2186497
Bloomberg Global ID BBG000HLXF86
Nome del fondo Swiss Active Alpha Fund P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 367.44 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 363.47 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 396.79 CHF 20.06.2024
Min 52 settimani * 325.32 CHF 10.11.2023
NAV * 367.44 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'872'733
Attivo della classe *** 21'872'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.00% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.56% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -2.15% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -4.98% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.25% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +28.63% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Aryzta AG 16.92%
TX Group AG 14.33%
Dufry AG 10.98%
The Swatch Group AG Bearer Shares 9.52%
BVZ Holding AG 9.45%
Zublin Immobilien Holding AG 8.31%
Arbonia AG 6.14%
Kudelski SA 2.70%
Orascom Development Holding AG 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2023

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)