ISIN | CH0021864977 |
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Numero di valore | 2186497 |
Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
Nome del fondo | Swiss Active Alpha Fund P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 420.40 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 420.06 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 420.40 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 342.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 420.40 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'210'854 | |
Attivo della classe *** | 27'210'854 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.11% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +7.80% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +17.52% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +12.45% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +9.91% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +21.60% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +21.10% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +66.93% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 16.92% | |
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TX Group AG | 14.33% | |
Dufry AG | 10.98% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
BVZ Holding AG | 9.45% | |
Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
Arbonia AG | 6.14% | |
Kudelski SA | 2.70% | |
Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2023 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 77.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |