Swiss Active Alpha Fund P

Dati di base

ISIN CH0021864977
Numero di valore 2186497
Bloomberg Global ID BBG000HLXF86
Nome del fondo Swiss Active Alpha Fund P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 369.00 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 375.18 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 397.34 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 353.00 CHF 12.09.2024
NAV * 369.00 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'202'963
Attivo della classe *** 27'202'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.60% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.84% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.64% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -0.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -2.53% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +4.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.53% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +72.26% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Aryzta AG 16.92%
TX Group AG 14.33%
Dufry AG 10.98%
The Swatch Group AG Bearer Shares 9.52%
BVZ Holding AG 9.45%
Zublin Immobilien Holding AG 8.31%
Arbonia AG 6.14%
Kudelski SA 2.70%
Orascom Development Holding AG 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2023

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)