| ISIN | CH0021864977 |
|---|---|
| Numero di valore | 2186497 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
| Nome del fondo | Swiss Active Alpha Fund P |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 388.05 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 387.41 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 420.40 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 342.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 388.05 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 29'911'692 | |
| Attivo della classe *** | 29'911'692 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.48% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.05% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | -7.33% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +7.84% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.08% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +21.40% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +17.36% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +64.96% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aryzta AG | 16.92% | |
|---|---|---|
| TX Group AG | 14.33% | |
| Dufry AG | 10.98% | |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
| BVZ Holding AG | 9.45% | |
| Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
| Arbonia AG | 6.14% | |
| Kudelski SA | 2.70% | |
| Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2023 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 77.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |