Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD

Dati di base

ISIN CH0301687114
Numero di valore 30168711
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.61 USD 02.12.2024
Prezzo precedente * 160.16 USD 29.11.2024
Max 52 settimani * 176.00 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 104.36 USD 13.02.2024
NAV * 155.61 USD 02.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'768'819
Attivo della classe *** 10'551'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.76% 29.12.2023
02.12.2024
Performance YTD (in CHF) +36.78% 29.12.2023
02.12.2024
1 mese -6.93% 04.11.2024
02.12.2024
3 mesi +6.49% 03.09.2024
02.12.2024
6 mesi +6.15% 03.06.2024
02.12.2024
1 anno +28.69% 04.12.2023
02.12.2024
2 anni +29.23% 02.12.2022
02.12.2024
3 anni +1.52% 02.12.2021
02.12.2024
5 anni -2.02% 03.02.2021
02.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Calibre Mining Corp 9.09%
Ora Banda Mining Ltd 8.55%
Vault Minerals Ltd 8.53%
Perseus Mining Ltd 8.52%
OceanaGold Corp 7.74%
Wesdome Gold Mines Ltd 7.48%
Genesis Minerals Ltd 7.05%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.84%
MAG Silver Corp 4.81%
Rio2 Ltd 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)