Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD

Dati di base

ISIN CH0301687114
Numero di valore 30168711
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.92 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 225.04 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 241.48 USD 13.06.2025
Min 52 settimani * 131.79 USD 07.08.2024
NAV * 225.92 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'873'208
Attivo della classe *** 13'094'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +54.63% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +35.47% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -5.79% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +14.95% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +50.66% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +66.99% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +101.67% 04.07.2023
03.07.2025
3 anni +88.10% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +42.25% 03.02.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Genesis Minerals Ltd 9.12%
Wesdome Gold Mines Ltd 9.03%
Calibre Mining Corp 8.64%
Perseus Mining Ltd 8.06%
Ora Banda Mining Ltd 7.96%
OceanaGold Corp 6.88%
Vault Minerals Ltd 6.31%
Catalyst Metals Ltd 6.12%
Rio2 Ltd 5.04%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)