Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD

Dati di base

ISIN CH0301687114
Numero di valore 30168711
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.97 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 292.30 USD 11.09.2025
Max 52 settimani * 292.97 USD 12.09.2025
Min 52 settimani * 145.90 USD 30.12.2024
NAV * 292.97 USD 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'874'527
Attivo della classe *** 16'405'936
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +100.53% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +75.99% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +22.74% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +23.23% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +61.28% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +92.14% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +173.04% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +154.88% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +84.47% 03.02.2021
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Genesis Minerals Ltd 9.29%
Wesdome Gold Mines Ltd 9.01%
OceanaGold Corp 8.66%
Perseus Mining Ltd 7.97%
Rio2 Ltd 7.89%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 6.12%
Catalyst Metals Ltd 5.35%
Westgold Resources Ltd 5.05%
Ora Banda Mining Ltd 4.90%
MAG Silver Corp 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)