ISIN | CH0301687114 |
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Numero di valore | 30168711 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.57 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 144.51 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 155.66 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 95.39 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 145.57 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'957'607 | |
Attivo della classe *** | 8'869'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.39% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.85% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +9.29% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.35% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +24.19% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +33.57% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +39.72% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -6.39% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -8.34% |
03.02.2021 - 05.09.2024
03.02.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Red 5 Ltd | 10.46% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.35% | |
Perseus Mining Ltd | 9.04% | |
Calibre Mining Corp | 8.94% | |
OceanaGold Corp | 8.02% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.43% | |
Genesis Minerals Ltd | 6.75% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.91% | |
Rio2 Ltd | 4.94% | |
Bellevue Gold Ltd | 4.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |