ISIN | CH0301687114 |
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Numero di valore | 30168711 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 243.16 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 241.17 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 243.38 USD | 15.08.2025 |
Min 52 settimani * | 144.02 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 243.16 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'278'509 | |
Attivo della classe *** | 13'185'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +66.43% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +46.98% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +6.32% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +11.12% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +35.78% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +58.98% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +132.03% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +114.62% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +53.11% |
03.02.2021 - 22.08.2025
03.02.2021 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
OceanaGold Corp | 8.66% | |
Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
Rio2 Ltd | 7.89% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
MAG Silver Corp | 4.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |