ISIN | CH0301687114 |
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Numero di valore | 30168711 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.85 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.07 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 201.07 USD | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 130.12 USD | 27.06.2024 |
NAV * | 199.85 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'391'906 | |
Attivo della classe *** | 12'604'913 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +36.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +33.25% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +14.36% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +36.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +24.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +50.53% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +67.25% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +8.08% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +25.84% |
03.02.2021 - 31.03.2025
03.02.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wesdome Gold Mines Ltd | 9.34% | |
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Calibre Mining Corp | 8.58% | |
Genesis Minerals Ltd | 8.53% | |
OceanaGold Corp | 8.29% | |
Perseus Mining Ltd | 8.21% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.37% | |
Vault Minerals Ltd | 5.44% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.24% | |
MAG Silver Corp | 5.20% | |
Rio2 Ltd | 5.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |