| ISIN | CH0105325903 |
|---|---|
| Numero di valore | 10532590 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
| Nome del fondo | Tavau Swiss Fund CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 310.45 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 310.94 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 314.48 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 257.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 310.45 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 273'593'070 | |
| Attivo della classe *** | 269'095'609 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.67% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.65% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | -0.12% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +9.89% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +10.82% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +35.87% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +40.76% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +52.43% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
|---|---|---|
| Novartis AG | 5.57% | |
| Sika AG 0.15% | 4.73% | |
| HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
| LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
| ABB Ltd | 4.13% | |
| Swiss Re AG | 3.85% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
| Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 | |
| TER | 2.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | 87.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.61% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |