ISIN | CH0105325903 |
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Numero di valore | 10532590 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
Nome del fondo | Tavau Swiss Fund CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 310.94 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 312.31 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 312.67 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 257.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 310.94 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 274'794'880 | |
Attivo della classe *** | 270'290'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.85% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.04% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +6.52% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +6.65% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +11.07% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +27.77% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +36.76% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +46.88% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 2.61% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 87.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |