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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683
0.93 CHF
02.04.2025
1.00 CHF
02.04.2025
0.93 CHF
02.04.2025
+1.09%
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197
0.29 USD
31.03.2025
0.29 USD
31.03.2025
0.29 USD
31.03.2025
-58.57%
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847
0.29 USD
31.03.2025
0.29 USD
31.03.2025
0.29 USD
31.03.2025
-59.15%
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225
0.20 USD
31.03.2025
0.21 USD
31.03.2025
0.20 USD
31.03.2025
-50.00%
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738
0.22 USD
31.03.2025
0.22 USD
31.03.2025
0.22 USD
31.03.2025
-51.11%
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591
0.55 EUR
31.03.2025
0.56 EUR
31.03.2025
0.55 EUR
31.03.2025
-52.17%
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789
132.02 EUR
02.04.2025
135.98 EUR
02.04.2025
132.02 EUR
02.04.2025
+0.30%
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060
116.89 CHF
02.04.2025
120.40 CHF
02.04.2025
116.89 CHF
02.04.2025
-0.24%
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603
1'504.11 EUR
02.04.2025
1'549.23 EUR
02.04.2025
1'504.11 EUR
02.04.2025
+0.41%
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082
267.19 EUR
02.04.2025
280.55 EUR
02.04.2025
267.19 EUR
02.04.2025
-0.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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