ISIN | LU0340783603 |
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Numero di valore | 3687664 |
Bloomberg Global ID | BBG000SJR203 |
Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds I EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'486.16 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'484.25 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'525.48 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'418.70 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 1'486.16 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | 1'530.74 EUR | 19.05.2025 |
Redemption Price * | 1'486.16 EUR | 19.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'505'607 | |
Attivo della classe *** | 10'355'202 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.79% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.47% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +0.97% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -1.99% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +0.19% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +4.73% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +10.86% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +9.98% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +1.63% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.55% | |
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Aroundtown SA 1.63% | 2.86% | |
E.ON SE 3.88% | 2.44% | |
Bellevue Option Premium I | 2.36% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.33% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.16% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.01% | |
Bayer AG 0.63% | 1.96% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.86% | |
Balder Finland Oyj 1% | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |