StarCapital Dynamic Bonds I EUR

Dati di base

ISIN LU0340783603
Numero di valore 3687664
Bloomberg Global ID BBG000SJR203
Nome del fondo StarCapital Dynamic Bonds I EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'477.36 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'480.95 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'482.55 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'352.61 EUR 02.11.2023
NAV * 1'477.36 EUR 31.10.2024
Issue Price * 1'521.68 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 1'477.36 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'152'441
Attivo della classe *** 11'077'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.54% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.75% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.68% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.48% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.76% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -6.90% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.43%
Alperia Spa 5.7% 2.45%
E.ON SE 3.88% 2.38%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.23%
Bellevue Option Premium I 2.21%
TotalEnergies SE 2% 2.04%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% 1.98%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 1.94%
Bayer AG 0.63% 1.87%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)