ISIN | LU0340783603 |
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Numero di valore | 3687664 |
Bloomberg Global ID | BBG000SJR203 |
Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds I EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'477.36 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'480.95 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'482.55 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'352.61 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'477.36 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 1'521.68 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 1'477.36 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'152'441 | |
Attivo della classe *** | 11'077'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.11% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.68% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +14.48% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -5.76% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -6.90% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.43% | |
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Alperia Spa 5.7% | 2.45% | |
E.ON SE 3.88% | 2.38% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.23% | |
Bellevue Option Premium I | 2.21% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.04% | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% | 1.98% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 1.94% | |
Bayer AG 0.63% | 1.87% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |