ISIN | LU0340783603 |
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Numero di valore | 3687664 |
Bloomberg Global ID | BBG000SJR203 |
Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds I EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'503.29 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'500.36 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'525.48 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'435.14 EUR | 26.07.2024 |
NAV * | 1'503.29 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | 1'548.39 EUR | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 1'503.29 EUR | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'524'617 | |
Attivo della classe *** | 10'606'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.29% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +0.58% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +1.46% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +0.37% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +4.78% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +11.39% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +12.76% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -2.19% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.96% | |
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E.ON SE 3.88% | 2.53% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.46% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.26% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.12% | |
Bayer AG 0.63% | 2.09% | |
Bellevue Option Premium I | 1.99% | |
Balder Finland Oyj 1% | 1.98% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 1.97% | |
CIMIC Finance Limited 1.5% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |