| ISIN | LU0340783603 |
|---|---|
| Numero di valore | 3687664 |
| Bloomberg Global ID | BBG000SJR203 |
| Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds I EUR |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'505.53 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'506.45 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'525.48 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'462.64 EUR | 15.04.2025 |
| NAV * | 1'505.53 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 1'550.70 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'505.53 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 50'971'170 | |
| Attivo della classe *** | 4'345'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.50% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.48% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +0.04% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | -0.06% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +1.73% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +1.81% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +10.81% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +16.70% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | -2.95% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.ON SE 3.88% | 2.80% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 2.88% | 2.67% | |
| TotalEnergies SE 2% | 2.51% | |
| Bayer AG 0.63% | 2.32% | |
| Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.32% | |
| Balder Finland Oyj 1% | 2.18% | |
| Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 2.18% | |
| CIMIC Finance Limited 1.5% | 2.02% | |
| OMV AG 2.88% | 1.94% | |
| Fnac Darty SA 6% | 1.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |