StarCapital Dynamic Bonds I EUR

Dati di base

ISIN LU0340783603
Numero di valore 3687664
Bloomberg Global ID BBG000SJR203
Nome del fondo StarCapital Dynamic Bonds I EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'486.16 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 1'484.25 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 1'525.48 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'418.70 EUR 30.05.2024
NAV * 1'486.16 EUR 19.05.2025
Issue Price * 1'530.74 EUR 19.05.2025
Redemption Price * 1'486.16 EUR 19.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'505'607
Attivo della classe *** 10'355'202
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.79% 30.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.47% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +0.97% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -1.99% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +0.19% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +4.73% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +10.86% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +9.98% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +1.63% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.55%
Aroundtown SA 1.63% 2.86%
E.ON SE 3.88% 2.44%
Bellevue Option Premium I 2.36%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.33%
TotalEnergies SE 2% 2.16%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.01%
Bayer AG 0.63% 1.96%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.86%
Balder Finland Oyj 1% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)