Prio Partners Core Strategy EUR B

Dati di base

ISIN LU2618311638
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prio Partners Core Strategy EUR B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.93 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 109.48 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 110.23 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 107.93 EUR 04.08.2025
NAV * 107.93 EUR 04.08.2025
Issue Price * 107.93 EUR 04.08.2025
Redemption Price * 107.93 EUR 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'977'695
Attivo della classe *** 11'737'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.01% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi -0.55% 01.07.2025
04.08.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)