ISIN | LU0340592095 |
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Numero di valore | 3757076 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Multi Income I |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'715.04 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'711.96 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'715.04 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'532.52 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 1'715.04 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | 1'766.49 EUR | 16.09.2024 |
Redemption Price * | 1'715.04 EUR | 16.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'381'082 | |
Attivo della classe *** | 3'510'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.85% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.18% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +1.23% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +2.06% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +2.63% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +9.52% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +10.04% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -6.27% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | -5.76% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.46% | |
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United States Treasury Notes 2.13% | 3.92% | |
Bellevue Option Premium I | 3.91% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 2.02% | |
Eutelsat S.A. 1.5% | 1.70% | |
Alperia Spa 5.7% | 1.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.65% | |
Microsoft Corp | 1.64% | |
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 1.58% | |
AT&T Inc 2.88% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Data TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |