StarCapital Multi Income I

Dati di base

ISIN LU0340592095
Numero di valore 3757076
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Multi Income I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Eurozone Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'798.82 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 1'797.31 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 1'828.67 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'664.50 EUR 06.08.2024
NAV * 1'798.82 EUR 25.07.2025
Issue Price * 1'852.78 EUR 25.07.2025
Redemption Price * 1'798.82 EUR 25.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'809'538
Attivo della classe *** 3'429'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.03% 30.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.38% 30.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.06% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +3.54% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +1.00% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +6.60% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +14.61% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +15.34% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +1.07% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 6.95%
United States Treasury Notes 3.5% 4.36%
Bellevue Option Premium I 4.34%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C 1.79%
iShares MDAX® ETF (DE) 1.55%
Arcelik A.S. 8.5% 1.25%
E.ON SE 3.88% 1.24%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% 1.24%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% 1.23%
Schaeffler AG 5.38% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)