ISIN | LU0340591105 |
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Numero di valore | 3754221 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Equity Value plus I EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'695.00 EUR | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'656.27 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'903.13 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 2'388.74 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'695.00 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | 2'829.75 EUR | 20.09.2024 |
Redemption Price * | 2'695.00 EUR | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'311'352 | |
Attivo della classe *** | 289'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.04% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.00% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mese | -0.54% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mesi | -3.44% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mesi | -2.73% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 anno | +6.47% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 anni | +10.80% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 anni | +5.52% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 anni | +24.29% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lingohr Global Small Cap EUR S | 5.19% | |
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Tenaris SA | 2.86% | |
GE Vernova Inc | 2.71% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 2.67% | |
Alphabet Inc Class A | 2.50% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.22% | |
Fujikura Ltd | 2.13% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.13% | |
Prysmian SpA | 2.10% | |
Microsoft Corp | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |