StarCapital Equity Value plus I EUR

Dati di base

ISIN LU0340591105
Numero di valore 3754221
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus I EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'944.65 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 2'926.39 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 3'188.96 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'534.90 EUR 06.08.2024
NAV * 2'944.65 EUR 02.04.2025
Issue Price * 3'091.88 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 2'944.65 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'278'830
Attivo della classe *** 310'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.87% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.91% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.29% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +7.08% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.21% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +23.67% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +12.93% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +62.01% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.64%
Fujikura Ltd 3.27%
Xetra-Gold 3.08%
Hochschild Mining PLC 2.61%
GE Vernova Inc 2.60%
Netflix Inc 2.45%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.35%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.34%
Linde PLC 2.32%
LINGOHR-SYSTEM.-INVEST I 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)