StarCapital Equity Value plus I EUR

Dati di base

ISIN LU0340591105
Numero di valore 3754221
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus I EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'070.98 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 3'090.28 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 3'188.96 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'534.90 EUR 06.08.2024
NAV * 3'070.98 EUR 11.06.2025
Issue Price * 3'224.53 EUR 11.06.2025
Redemption Price * 3'070.98 EUR 11.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'835'514
Attivo della classe *** 319'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.80% 30.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.68% 30.12.2024
11.06.2025
1 mese +4.86% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +3.67% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +2.87% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +7.99% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +25.41% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +19.64% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +46.36% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.60%
Xetra-Gold 4.34%
BPER Banca SpA 2.49%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.24%
HSBC Holdings PLC 2.01%
JPMorgan Chase & Co 1.82%
Heidelberg Materials AG 1.81%
Wells Fargo & Co 1.78%
The Goldman Sachs Group Inc 1.69%
Sea Ltd ADR 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)