StarCapital Equity Value plus I EUR

Dati di base

ISIN LU0340591105
Numero di valore 3754221
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus I EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'327.99 EUR 17.10.2025
Prezzo precedente * 3'342.72 EUR 16.10.2025
Max 52 settimani * 3'388.16 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 2'582.36 EUR 08.04.2025
NAV * 3'327.99 EUR 17.10.2025
Issue Price * 3'494.39 EUR 17.10.2025
Redemption Price * 3'327.99 EUR 17.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'244'341
Attivo della classe *** 343'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.49% 30.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) +10.75% 30.12.2024
17.10.2025
1 mese +3.87% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +7.71% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +24.74% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +17.14% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +32.87% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +44.81% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +59.98% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.80%
iShares Physical Gold ETC 3.93%
Microsoft Corp 2.27%
Alphabet Inc Class A 2.22%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.19%
Meta Platforms Inc Class A 1.92%
Netflix Inc 1.83%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.59%
Spotify Technology SA 1.52%
TechnipFMC PLC 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)