ISIN | LU0256567925 |
---|---|
Numero di valore | 2584613 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Multi Income A |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.88 EUR | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 164.50 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 166.51 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 154.46 EUR | 16.08.2024 |
NAV * | 164.88 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | 169.83 EUR | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 164.88 EUR | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'492'125 | |
Attivo della classe *** | 70'009'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.66% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.83% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.45% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +1.50% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -0.81% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +6.97% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +15.58% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +11.17% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +0.15% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 7.28% | |
---|---|---|
Bellevue Option Premium I | 4.34% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.15% | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | 1.51% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 1.51% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.49% | |
E.ON SE 3.88% | 1.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.30% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.29% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |