ISIN | LU0256567925 |
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Numero di valore | 2584613 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Multi Income A |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.37 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 158.06 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 158.65 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 141.87 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 157.37 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 162.09 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 157.37 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'647'114 | |
Attivo della classe *** | 79'406'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.40% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.17% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.08% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.61% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.84% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +10.82% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +13.35% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -5.90% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -6.86% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 6.91% | |
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Bellevue Option Premium I | 4.13% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.98% | |
Alperia Spa 5.7% | 1.77% | |
Microsoft Corp | 1.75% | |
E.ON SE 3.88% | 1.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.58% | |
Xtrackers DAX ETF 1C | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |