| ISIN | LU0256567925 |
|---|---|
| Numero di valore | 2584613 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | StarCapital Multi Income A |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 168.15 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 168.86 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 169.96 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 154.85 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 168.15 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 173.19 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 168.15 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 78'524'983 | |
| Attivo della classe *** | 69'925'458 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.69% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.67% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | -0.40% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +2.68% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +5.04% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +6.32% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +18.50% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +20.86% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +2.40% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xetra-Gold | 4.99% | |
|---|---|---|
| Bellevue Option Premium I | 4.56% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.35% | |
| Invesco Physical Silver ETC | 1.99% | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.59% | |
| Xtrackers DAX ETF 1C | 1.45% | |
| Schaeffler AG 5.38% | 1.32% | |
| ELO SA 5.88% | 1.32% | |
| E.ON SE 3.88% | 1.31% | |
| Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75% | 1.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |