ISIN | LU0256567925 |
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Numero di valore | 2584613 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Multi Income A |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Eurozone Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.44 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.75 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 166.51 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 151.19 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 162.44 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 167.31 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 162.44 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'068'602 | |
Attivo della classe *** | 72'302'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.50% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.42% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.99% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.98% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +13.97% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +5.08% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +5.43% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 5.70% | |
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Bellevue Option Premium I | 4.36% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.15% | |
iShares S&P 500 Utilts Sect ETF USD Acc | 2.05% | |
Aroundtown SA 1.63% | 2.00% | |
Alperia Spa 5.7% | 1.85% | |
E.ON SE 3.88% | 1.80% | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1.59% | |
TotalEnergies SE 2% | 1.55% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |