| ISIN | LU0114997082 |
|---|---|
| Numero di valore | 1107169 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | StarCapital Equity Value plus A EUR |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 306.63 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 308.10 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 308.81 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 234.29 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 306.63 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 321.96 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 306.63 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'474'521 | |
| Attivo della classe *** | 27'125'352 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.06% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.08% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +1.37% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +5.05% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +9.58% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +11.84% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +36.77% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +40.33% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +51.87% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 6.06% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.60% | |
| Microsoft Corp | 2.31% | |
| LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.25% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.94% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.69% | |
| Netflix Inc | 1.68% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.62% | |
| TechnipFMC PLC | 1.58% | |
| Cameco Corp | 1.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.08% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |