StarCapital Equity Value plus A EUR

Dati di base

ISIN LU0114997082
Numero di valore 1107169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 283.38 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 282.59 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 289.56 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 230.89 EUR 06.08.2024
NAV * 283.38 EUR 11.07.2025
Issue Price * 297.55 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 283.38 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'090'978
Attivo della classe *** 25'767'202
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.41% 30.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.44% 30.12.2024
11.07.2025
1 mese +1.18% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +17.80% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +4.96% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +10.99% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +28.65% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +25.26% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +47.58% 13.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.84%
Xetra-Gold 4.71%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.22%
BPER Banca SpA 2.04%
Amdocs Ltd 1.99%
Microsoft Corp 1.94%
Netflix Inc 1.91%
Sea Ltd ADR 1.87%
CommVault Systems Inc 1.78%
Hensoldt AG Ordinary Shares 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)