StarCapital Equity Value plus A EUR

Dati di base

ISIN LU0114997082
Numero di valore 1107169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 291.78 EUR 17.09.2025
Prezzo precedente * 294.76 EUR 16.09.2025
Max 52 settimani * 294.76 EUR 16.09.2025
Min 52 settimani * 234.29 EUR 08.04.2025
NAV * 291.78 EUR 17.09.2025
Issue Price * 306.37 EUR 17.09.2025
Redemption Price * 291.78 EUR 17.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'515'688
Attivo della classe *** 26'182'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.53% 30.12.2024
17.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.59% 30.12.2024
17.09.2025
1 mese +1.43% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +4.47% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +6.70% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +20.60% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +25.75% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +30.75% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +50.01% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.77%
iShares Physical Gold ETC 4.15%
Xetra-Gold 2.54%
Alphabet Inc Class A 2.23%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.20%
Microsoft Corp 2.19%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.73%
Netflix Inc 1.71%
Shizuoka Financial Group Inc 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)