ISIN | LU0114997082 |
---|---|
Numero di valore | 1107169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Equity Value plus A EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 259.44 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 260.10 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 264.73 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 217.73 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 259.44 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 272.41 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 259.44 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'249'441 | |
Attivo della classe *** | 24'957'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.23% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +3.58% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.49% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.82% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +18.57% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +9.29% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +24.78% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lingohr Global Small Cap EUR S | 5.62% | |
---|---|---|
Tenaris SA | 2.88% | |
GE Vernova Inc | 2.65% | |
Prysmian SpA | 2.34% | |
Terex Corp | 2.23% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.19% | |
Centene Corp | 2.12% | |
Coca-Cola Co | 2.06% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.02% | |
Anglo American PLC | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |