StarCapital Equity Value plus A EUR

Dati di base

ISIN LU0114997082
Numero di valore 1107169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 259.44 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 260.10 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 264.73 EUR 28.05.2024
Min 52 settimani * 217.73 EUR 09.11.2023
NAV * 259.44 EUR 31.10.2024
Issue Price * 272.41 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 259.44 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'249'441
Attivo della classe *** 24'957'349
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.23% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +3.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.49% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.35% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +18.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.57% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +9.29% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +24.78% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lingohr Global Small Cap EUR S 5.62%
Tenaris SA 2.88%
GE Vernova Inc 2.65%
Prysmian SpA 2.34%
Terex Corp 2.23%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.19%
Centene Corp 2.12%
Coca-Cola Co 2.06%
The Goldman Sachs Group Inc 2.02%
Anglo American PLC 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)