StarCapital Equity Value plus A EUR

Dati di base

ISIN LU0114997082
Numero di valore 1107169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.91 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 269.24 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 272.16 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 221.60 EUR 29.11.2023
NAV * 270.91 EUR 22.11.2024
Issue Price * 284.46 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 270.91 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'800'183
Attivo della classe *** 25'500'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.19% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.23% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +4.44% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +10.86% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.88% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +22.68% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +23.41% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +13.91% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +27.98% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lingohr Global Small Cap EUR S 5.62%
Tenaris SA 2.88%
GE Vernova Inc 2.65%
Prysmian SpA 2.34%
Terex Corp 2.23%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.19%
Centene Corp 2.12%
Coca-Cola Co 2.06%
The Goldman Sachs Group Inc 2.02%
Anglo American PLC 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)