StarCapital Equity Value plus A EUR

Dati di base

ISIN LU0114997082
Numero di valore 1107169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 278.19 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 277.23 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 289.56 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 230.89 EUR 06.08.2024
NAV * 278.19 EUR 19.05.2025
Issue Price * 292.10 EUR 19.05.2025
Redemption Price * 278.19 EUR 19.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'179'191
Attivo della classe *** 23'883'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 30.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.77% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +15.94% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -3.93% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +4.17% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +5.63% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +28.55% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +20.79% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +46.58% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.58%
Xetra-Gold 4.14%
Linde PLC 2.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.35%
BPER Banca SpA 2.22%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.18%
UniCredit SpA 2.15%
JPMorgan Chase & Co 2.06%
Wells Fargo & Co 1.99%
The Goldman Sachs Group Inc 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)