StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged

Dati di base

ISIN LU1603432060
Numero di valore 36817286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.82 CHF 17.10.2025
Prezzo precedente * 117.74 CHF 16.10.2025
Max 52 settimani * 118.80 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 114.78 CHF 10.04.2025
NAV * 117.82 CHF 17.10.2025
Issue Price * 121.35 CHF 17.10.2025
Redemption Price * 117.82 CHF 17.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'844'821
Attivo della classe *** 5'643'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 30.12.2024
17.10.2025
1 mese -0.46% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi 0.00% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +1.44% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +1.32% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +9.70% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +15.00% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni -4.13% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 3.88% 2.63%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.51%
TotalEnergies SE 2% 2.34%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.19%
Bayer AG 0.63% 2.19%
Balder Finland Oyj 1% 2.05%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 2.04%
CIMIC Finance Limited 1.5% 1.91%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 1.88%
Fnac Darty SA 6% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)