ISIN | LU1603432060 |
---|---|
Numero di valore | 36817286 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.36 CHF | 17.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.39 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 118.80 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 114.78 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 118.36 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | 121.91 CHF | 17.09.2025 |
Redemption Price * | 118.36 CHF | 17.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'806'470 | |
Attivo della classe *** | 5'675'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.04% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +0.84% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +1.83% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +2.15% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +9.54% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +11.44% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | -3.72% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 3.88% | 2.63% | |
---|---|---|
Telefonica Europe B V 2.88% | 2.49% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.32% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.17% | |
Bayer AG 0.63% | 2.16% | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | 2.06% | |
Balder Finland Oyj 1% | 2.04% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 2.03% | |
Bellevue Option Premium I | 2.02% | |
CIMIC Finance Limited 1.5% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |