StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged

Dati di base

ISIN LU1603432060
Numero di valore 36817286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.89 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 116.57 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 118.80 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 111.87 CHF 26.04.2024
NAV * 116.89 CHF 02.04.2025
Issue Price * 120.40 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 116.89 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'992'356
Attivo della classe *** 5'687'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.61% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.20% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.18% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.05% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +7.83% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.72% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +3.59% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.49%
Aroundtown SA 1.63% 2.84%
E.ON SE 3.88% 2.41%
Bellevue Option Premium I 2.32%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.31%
TotalEnergies SE 2% 2.14%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.00%
Bayer AG 0.63% 1.94%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.85%
Balder Finland Oyj 1% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)