| ISIN | LU1603432060 |
|---|---|
| Numero di valore | 36817286 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.96 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.08 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.80 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.78 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 116.96 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 120.46 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 116.96 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'106'236 | |
| Attivo della classe *** | 5'631'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.18% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.44% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -1.25% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -0.78% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -1.18% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +5.55% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +8.56% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -7.22% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.ON SE 3.88% | 2.95% | |
|---|---|---|
| Telefonica Europe B V 2.88% | 2.83% | |
| TotalEnergies SE 2% | 2.65% | |
| Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.47% | |
| Bayer AG 0.63% | 2.46% | |
| Balder Finland Oyj 1% | 2.33% | |
| Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 2.32% | |
| CIMIC Finance Limited 1.5% | 2.15% | |
| OMV AG 2.88% | 2.04% | |
| Italgas SpA 4.13% | 2.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |