StarCapital Dynamic Bonds A EUR

Dati di base

ISIN LU0137341789
Numero di valore 1307612
Bloomberg Global ID BBG000NX66N6
Nome del fondo StarCapital Dynamic Bonds A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.43 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 132.22 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 133.95 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 127.52 EUR 16.08.2024
NAV * 132.43 EUR 14.08.2025
Issue Price * 136.40 EUR 14.08.2025
Redemption Price * 132.43 EUR 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'344'266
Attivo della classe *** 41'899'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 30.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.77% 30.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.87% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +1.68% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -0.49% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +3.60% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +11.05% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +9.16% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni -3.69% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 3.88% 2.62%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.52%
TotalEnergies SE 2% 2.32%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.18%
Bayer AG 0.63% 2.15%
Balder Finland Oyj 1% 2.04%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% 2.03%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 2.02%
Bellevue Option Premium I 1.97%
CIMIC Finance Limited 1.5% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)