ISIN | LU0137341789 |
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Numero di valore | 1307612 |
Bloomberg Global ID | BBG000NX66N6 |
Nome del fondo | StarCapital Dynamic Bonds A EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.97 EUR | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.88 EUR | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 133.95 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 128.36 EUR | 15.04.2025 |
NAV * | 131.97 EUR | 17.10.2025 |
Issue Price * | 135.93 EUR | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 131.97 EUR | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'176'791 | |
Attivo della classe *** | 40'800'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.26% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.29% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
1 mese | -0.32% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +0.45% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +2.33% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +1.48% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +10.94% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +16.91% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | -4.24% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 3.88% | 2.63% | |
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Telefonica Europe B V 2.88% | 2.51% | |
TotalEnergies SE 2% | 2.34% | |
Exxon Mobil Corp. 0.84% | 2.19% | |
Bayer AG 0.63% | 2.19% | |
Balder Finland Oyj 1% | 2.05% | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% | 2.04% | |
CIMIC Finance Limited 1.5% | 1.91% | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | 1.88% | |
Fnac Darty SA 6% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |