State Street Investment Management
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Classi
929
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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street US Value Spotlight Fund I
LU1159224085 |
23.37
USD
31.10.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Screened Index Equity Fund I
LU1159234712 |
32.36
USD
31.10.2025 |
+19.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159235107 |
31.34
EUR
31.10.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
LU1749254378 |
23.87
GBP
31.10.2025 |
+14.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Screened Index Equity Fund P
LU1159234803 |
31.07
USD
31.10.2025 |
+19.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
LU1159235289 |
27.28
EUR
31.10.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Universal Index Equity Fund I
LU1159235362 |
32.28
USD
31.10.2025 |
+19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
LU2168639685 |
19.87
EUR
31.10.2025 |
+15.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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