State Street UK Screened Index Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1159238549
Numero di valore 29080950
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street UK Screened Index Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.78 GBP 06.09.2024
Prezzo precedente * 17.91 GBP 05.09.2024
Max 52 settimani * 18.23 GBP 29.08.2024
Min 52 settimani * 15.43 GBP 27.10.2023
NAV * 17.78 GBP 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'445'130
Attivo della classe *** 11'858'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.21% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.78% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.42% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -0.60% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +8.33% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +13.73% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +18.64% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +27.72% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +30.05% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 10.37%
Shell PLC 9.84%
HSBC Holdings PLC 7.19%
Unilever PLC 6.47%
BP PLC 4.17%
RELX PLC 3.73%
GSK PLC 3.39%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.08%
Diageo PLC 2.90%
National Grid PLC 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)