State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Dati di base

ISIN LU1159239513
Numero di valore 29045881
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.51 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 20.29 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 20.51 EUR 15.12.2025
Min 52 settimani * 17.14 EUR 09.04.2025
NAV * 20.51 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'167'784
Attivo della classe *** 1'916'802
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.93% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +13.37% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.18% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +6.24% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +7.63% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +12.76% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +19.53% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +29.92% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +49.28% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.02%
Nestle SA 14.31%
Novartis AG Registered Shares 13.82%
UBS Group AG Registered Shares 6.85%
ABB Ltd 6.29%
Zurich Insurance Group AG 5.88%
Swiss Re AG 2.94%
Lonza Group Ltd 2.69%
Holcim Ltd 2.67%
Alcon Inc 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)