ISIN | LU1159239513 |
---|---|
Numero di valore | 29045881 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.68 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.79 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 19.37 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 15.72 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 18.68 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'337'349 | |
Attivo della classe *** | 1'027'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.73% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.06% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.72% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +8.30% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +11.78% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +15.80% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +12.14% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +40.05% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.00% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 14.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.88% | |
UBS Group AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 5.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
Lonza Group Ltd | 3.12% | |
Holcim Ltd | 3.06% | |
Alcon Inc | 2.97% | |
Sika AG | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.70% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |