State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1161083644
Numero di valore 29091401
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.26 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 17.20 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 17.41 USD 02.09.2024
Min 52 settimani * 13.70 USD 26.10.2023
NAV * 17.26 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'338'345
Attivo della classe *** 17'912'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.53% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.68% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +10.16% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +5.23% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +9.60% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +17.82% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +18.74% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -2.12% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +19.05% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.16%
CSL Ltd 5.97%
National Australia Bank Ltd 4.78%
AIA Group Ltd 4.60%
Westpac Banking Corp 4.13%
ANZ Group Holdings Ltd 3.49%
DBS Group Holdings Ltd 3.34%
Wesfarmers Ltd 3.33%
Macquarie Group Ltd 3.03%
Goodman Group 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)