ISIN | LU1161083644 |
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Numero di valore | 29091401 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.26 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.20 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 17.41 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.70 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 17.26 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'338'345 | |
Attivo della classe *** | 17'912'398 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.53% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.68% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +10.16% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +5.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +9.60% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +17.82% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +18.74% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -2.12% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +19.05% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.16% | |
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CSL Ltd | 5.97% | |
National Australia Bank Ltd | 4.78% | |
AIA Group Ltd | 4.60% | |
Westpac Banking Corp | 4.13% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.49% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.34% | |
Wesfarmers Ltd | 3.33% | |
Macquarie Group Ltd | 3.03% | |
Goodman Group | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |