State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1161083644
Numero di valore 29091401
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.34 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 20.43 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 20.91 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 15.35 USD 09.04.2025
NAV * 20.34 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'097'106
Attivo della classe *** 19'513'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.58% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.84% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.79% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -2.52% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +4.69% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +15.96% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +32.49% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +32.82% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +30.14% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.37%
BHP Group Ltd 6.94%
AIA Group Ltd 5.46%
DBS Group Holdings Ltd 4.46%
Westpac Banking Corp 4.22%
National Australia Bank Ltd 4.03%
ANZ Group Holdings Ltd 3.39%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.19%
Wesfarmers Ltd 3.06%
CSL Ltd 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)