ISIN | LU1161083644 |
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Numero di valore | 29091401 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.31 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.07 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.53 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.94 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 17.31 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'554'607 | |
Attivo della classe *** | 17'067'203 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.30% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.59% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -6.38% |
02.10.2024 - 01.04.2025
02.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.27% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.40% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +2.61% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +56.63% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.81% | |
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AIA Group Ltd | 5.01% | |
CSL Ltd | 4.70% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.09% | |
Westpac Banking Corp | 4.08% | |
National Australia Bank Ltd | 4.05% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.31% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.25% | |
Wesfarmers Ltd | 3.16% | |
Macquarie Group Ltd | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |