State Street US ESG Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159236840
Numero di valore 29097716
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street US ESG Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.62 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 31.17 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 32.19 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 23.10 USD 27.10.2023
NAV * 30.62 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'771'516'752
Attivo della classe *** 806'555'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.69% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +13.85% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.34% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.10% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.01% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +22.06% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +40.92% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +20.08% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +89.96% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.07%
Microsoft Corp 6.41%
NVIDIA Corp 6.35%
Amazon.com Inc 3.80%
Meta Platforms Inc Class A 2.25%
Alphabet Inc Class A 2.19%
Alphabet Inc Class C 1.92%
Broadcom Inc 1.53%
Tesla Inc 1.44%
Eli Lilly and Co 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)