ISIN | LU1159236840 |
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Numero di valore | 29097716 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.20 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 34.16 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 35.29 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 28.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 34.20 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'648'481'653 | |
Attivo della classe *** | 644'736'975 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.48% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +13.65% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -3.10% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.20% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +13.52% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +46.20% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +58.16% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +113.35% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.93% | |
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Microsoft Corp | 6.05% | |
NVIDIA Corp | 5.78% | |
Amazon.com Inc | 3.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.60% | |
Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
Broadcom Inc | 1.87% | |
Tesla Inc | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.74% | |
Eli Lilly and Co | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |