ISIN | LU1159239190 |
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Numero di valore | 29045766 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.61 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.77 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 17.29 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.21 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 16.61 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'816'823 | |
Attivo della classe *** | 80'265'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.80% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +3.56% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -1.75% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.90% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.16% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -2.20% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +22.79% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.00% | |
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Roche Holding AG | 14.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.88% | |
UBS Group AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 5.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
Lonza Group Ltd | 3.12% | |
Holcim Ltd | 3.06% | |
Alcon Inc | 2.97% | |
Sika AG | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |