| ISIN | LU1159237491 |
|---|---|
| Numero di valore | 29080453 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.62 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.70 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 32.08 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.20 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 31.62 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'531'713'108 | |
| Attivo della classe *** | 381'145'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.38% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.82% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +2.12% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +2.62% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +12.42% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +10.30% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +42.27% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +70.62% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +70.67% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.53% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.24% | |
| Microsoft Corp | 6.08% | |
| Amazon.com Inc | 3.92% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.26% | |
| Broadcom Inc | 3.16% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.74% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.46% | |
| Tesla Inc | 2.12% | |
| Eli Lilly and Co | 1.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |