ISIN | LU1159237491 |
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Numero di valore | 29080453 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.59 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 24.58 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 28.90 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 23.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 24.59 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'516'507'437 | |
Attivo della classe *** | 325'884'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.05% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.85% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -6.11% |
18.03.2025 - 17.04.2025
18.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -12.76% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -10.01% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +4.40% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +25.19% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +12.49% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +73.49% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.23% | |
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NVIDIA Corp | 5.75% | |
Microsoft Corp | 5.74% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.72% | |
Alphabet Inc Class A | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
Tesla Inc | 1.62% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |