State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged

Dati di base

ISIN LU1159237491
Numero di valore 29080453
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.59 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 24.58 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 28.90 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 23.20 EUR 08.04.2025
NAV * 24.59 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'516'507'437
Attivo della classe *** 325'884'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.05% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.85% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.11% 18.03.2025
17.04.2025
3 mesi -12.76% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -10.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +4.40% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +25.19% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +12.49% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +73.49% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.23%
NVIDIA Corp 5.75%
Microsoft Corp 5.74%
Amazon.com Inc 3.89%
Meta Platforms Inc Class A 2.72%
Alphabet Inc Class A 1.95%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Tesla Inc 1.62%
Broadcom Inc 1.62%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)