| ISIN | LU1159238978 |
|---|---|
| Numero di valore | 29067531 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.76 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.84 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.84 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.83 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.76 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 97'465'949 | |
| Attivo della classe *** | 78'475'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.15% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +4.48% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +6.18% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +11.85% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +17.86% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +38.70% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +45.89% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +112.32% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 9.68% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 9.21% | |
| Shell PLC | 8.28% | |
| Unilever PLC | 5.74% | |
| BP PLC | 3.58% | |
| RELX PLC | 3.46% | |
| GSK PLC | 3.41% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.92% | |
| Barclays PLC | 2.87% | |
| National Grid PLC | 2.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |