ISIN | LU1159238978 |
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Numero di valore | 29067531 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.49 EUR | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.60 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.05 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 14.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.49 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'157'409 | |
Attivo della classe *** | 85'058'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.12% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.02% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +1.60% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +2.97% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +4.49% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +9.25% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +24.50% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +35.16% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +82.21% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.83% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.27% | |
Shell PLC | 7.90% | |
Unilever PLC | 6.31% | |
RELX PLC | 3.97% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.93% | |
GSK PLC | 3.32% | |
BP PLC | 3.10% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.86% | |
National Grid PLC | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |