ISIN | LU1159238978 |
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Numero di valore | 29067531 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.37 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.26 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.05 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 14.99 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 17.37 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'825'935 | |
Attivo della classe *** | 88'760'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.41% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.96% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.75% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +4.77% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +5.09% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +14.76% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +26.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +27.06% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +98.64% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 9.58% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.78% | |
Shell PLC | 8.45% | |
Unilever PLC | 5.75% | |
RELX PLC | 3.67% | |
BP PLC | 3.65% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.27% | |
GSK PLC | 3.15% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.91% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |