State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159238978
Numero di valore 29067531
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI UK Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.29 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 16.18 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 18.05 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 14.83 EUR 09.04.2025
NAV * 16.29 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'825'935
Attivo della classe *** 88'760'177
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.12% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.49% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -6.11% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -3.15% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -1.56% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +7.03% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +15.35% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +19.23% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +76.31% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 9.43%
Shell PLC 9.31%
HSBC Holdings PLC 8.44%
Unilever PLC 6.17%
RELX PLC 3.89%
BP PLC 3.80%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.44%
GSK PLC 3.28%
London Stock Exchange Group PLC 2.96%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)