State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159237228
Numero di valore 29067879
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.03 EUR 03.01.2025
Prezzo precedente * 36.58 EUR 02.01.2025
Max 52 settimani * 37.22 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 26.97 EUR 05.01.2024
NAV * 37.03 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'702'659'588
Attivo della classe *** 329'818'776
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.47% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese +0.57% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +12.87% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +13.45% 05.07.2024
03.01.2025
1 anno +36.18% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +64.39% 04.01.2023
03.01.2025
3 anni +39.82% 04.01.2022
03.01.2025
5 anni +110.52% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.19%
NVIDIA Corp 6.76%
Microsoft Corp 5.96%
Amazon.com Inc 3.91%
Meta Platforms Inc Class A 2.50%
Tesla Inc 1.98%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Broadcom Inc 1.43%
JPMorgan Chase & Co 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)