State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1159237228
Numero di valore 29067879
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.96 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 34.22 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 37.84 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 29.00 EUR 08.04.2025
NAV * 33.96 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'450'169'310
Attivo della classe *** 284'025'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.62% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.77% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +15.91% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -10.24% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi -4.80% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +9.55% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +40.14% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +48.87% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +107.61% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.93%
Microsoft Corp 6.05%
NVIDIA Corp 5.78%
Amazon.com Inc 3.78%
Meta Platforms Inc Class A 2.60%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Broadcom Inc 1.87%
Tesla Inc 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.74%
Eli Lilly and Co 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)