ISIN | LU1159237228 |
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Numero di valore | 29067879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street US ESG Screened Index Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 37.03 EUR | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 36.58 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 37.22 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 26.97 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 37.03 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'702'659'588 | |
Attivo della classe *** | 329'818'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | +0.57% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +12.87% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +13.45% |
05.07.2024 - 03.01.2025
05.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +36.18% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +64.39% |
04.01.2023 - 03.01.2025
04.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +39.82% |
04.01.2022 - 03.01.2025
04.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +110.52% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.19% | |
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NVIDIA Corp | 6.76% | |
Microsoft Corp | 5.96% | |
Amazon.com Inc | 3.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.50% | |
Tesla Inc | 1.98% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Broadcom Inc | 1.43% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |