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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EUROSE Class ND
LU1234712963
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A
LU0284394664
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class AD
LU1055118761
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B
LU0284394821
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I
LU0284394581
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N
LU1234713003
Q
02.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG