DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF

Dati di base

ISIN LU1286775348
Numero di valore 29936150
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una perfomance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calacolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito a posteriori quale termine di paragone. Per realizzare l'obiettivo di gestione, la strategia d'investimento si fonda su una gestione attiva e discrezionale con tendenza a investire in società paneuropee caratterizzate da crescita e qualità. Il processo di selezione si basa sulla scelta di società ("stock-picking") in funzione delle loro qualità intrinseche (un'analisi approfondita dei fondamentali viene effettuata internamente) e non in funzione della composizione dell'indice di riferimento. Gli investimenti potranno pertanto essere concentrati su un numero limitato di società, il quale non potrà comunque essere inferiore a 20.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.56 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 161.59 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 185.80 CHF 12.06.2024
Min 52 settimani * 161.59 CHF 31.03.2025
NAV * 163.56 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 744'860'191
Attivo della classe *** 1'681'559
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.42% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -8.67% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.84% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -6.84% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -10.71% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -4.49% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -11.66% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +41.61% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Flutter Entertainment PLC 6.62%
Novo Nordisk AS Class B 5.53%
Schneider Electric SE 5.45%
AstraZeneca PLC 5.42%
Air Liquide SA 5.16%
SAP SE 4.75%
Essilorluxottica 4.07%
Gaztransport et technigaz SA 3.96%
Lonza Group Ltd 3.94%
ID Logistics 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)