ISIN | LU2040190964 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI High Yield Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.02 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.01 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.02 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.83 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 106.02 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'744'029 | |
Attivo della classe *** | 4'275'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.56% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.66% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.79% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.08% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +19.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +6.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +6.41% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.99% | |
---|---|---|
Loxam SAS 6.375% | 1.99% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.92% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.57% | |
ZF Europe Finance B.V. 6.125% | 1.48% | |
Alstom SA 5.868% | 1.46% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 1.41% | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 0% | 1.41% | |
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 4.875% | 1.41% | |
United Group B.V. 6.5% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |