ISIN | LU2040190964 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI High Yield Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.47 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.30 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 108.89 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.49 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 107.47 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'317'285 | |
Attivo della classe *** | 5'647'404 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.12% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.30% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.07% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.54% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +7.27% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +17.72% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +12.54% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +21.46% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 6.75% | 3.01% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.94% | |
Loxam SAS 6.375% | 2.27% | |
Alstom SA 5.868% | 2.02% | |
INEOS Finance PLC 6.375% | 1.82% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.81% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | 1.76% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.70% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.47% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2021 |