ISIN | LU1278540338 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una perfomance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calacolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito a posteriori quale termine di paragone. Per realizzare l'obiettivo di gestione, la strategia d'investimento si fonda su una gestione attiva e discrezionale con tendenza a investire in società paneuropee caratterizzate da crescita e qualità. Il processo di selezione si basa sulla scelta di società ("stock-picking") in funzione delle loro qualità intrinseche (un'analisi approfondita dei fondamentali viene effettuata internamente) e non in funzione della composizione dell'indice di riferimento. Gli investimenti potranno pertanto essere concentrati su un numero limitato di società, il quale non potrà comunque essere inferiore a 20. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.09 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.78 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 231.30 USD | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 186.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 198.09 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 841'887'754 | |
Attivo della classe *** | 3'163'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.17% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.82% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -8.60% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -11.68% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -9.78% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -8.94% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | -5.54% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | -2.63% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +43.29% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.74% | |
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Flutter Entertainment PLC | 5.05% | |
AstraZeneca PLC | 4.97% | |
SAP SE | 4.79% | |
Schneider Electric SE | 4.63% | |
BioMerieux SA | 4.28% | |
Essilorluxottica | 4.22% | |
RELX PLC | 4.18% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.90% | |
ID Logistics | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |