ISIN | LU1278540254 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class ID |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.85 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.22 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 150.05 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 133.22 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 134.85 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.75% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -8.45% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -2.20% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -5.57% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -8.41% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +0.37% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -5.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +51.02% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |