ISIN | LU0870552998 |
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Numero di valore | 20356651 |
Bloomberg Global ID | BBG003RM8WQ8 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una perfomance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calacolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito a posteriori quale termine di paragone. Per realizzare l'obiettivo di gestione, la strategia d'investimento si fonda su una gestione attiva e discrezionale con tendenza a investire in società paneuropee caratterizzate da crescita e qualità. Il processo di selezione si basa sulla scelta di società ("stock-picking") in funzione delle loro qualità intrinseche (un'analisi approfondita dei fondamentali viene effettuata internamente) e non in funzione della composizione dell'indice di riferimento. Gli investimenti potranno pertanto essere concentrati su un numero limitato di società, il quale non potrà comunque essere inferiore a 20. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 302.29 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 298.63 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 336.36 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 298.63 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 302.29 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 779'377'589 | |
Attivo della classe *** | 140'081'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.75% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -8.45% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -2.20% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -5.57% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -8.41% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +0.37% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -5.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +52.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flutter Entertainment PLC | 6.62% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 5.53% | |
Schneider Electric SE | 5.45% | |
AstraZeneca PLC | 5.42% | |
Air Liquide SA | 5.16% | |
SAP SE | 4.75% | |
Essilorluxottica | 4.07% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.96% | |
Lonza Group Ltd | 3.94% | |
ID Logistics | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |