DNCA INVEST - SRI High Yield Class B

Dati di base

ISIN LU2040190881
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.46 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 106.28 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 107.93 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 98.83 EUR 16.04.2024
NAV * 106.46 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'317'285
Attivo della classe *** 49'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.45% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.36% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.07% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.34% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.82% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +16.69% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +10.93% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +20.57% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Finance PLC 6.75% 3.01%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 2.94%
Loxam SAS 6.375% 2.27%
Alstom SA 5.868% 2.02%
INEOS Finance PLC 6.375% 1.82%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 1.81%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 1.76%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.70%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.47%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)