DNCA INVEST - SRI High Yield Class I

Dati di base

ISIN LU2040190618
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.09 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 103.95 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 104.09 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 96.08 EUR 25.06.2024
NAV * 104.09 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'696'948
Attivo della classe *** 44'343'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.31% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.52% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.37% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +8.00% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +19.03% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +19.37% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +13.66% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money IC 5.17%
Zegona Finance PLC 6.75% 3.11%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 3.10%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% 2.69%
INEOS Finance PLC 6.375% 2.44%
Alstom SA 5.868% 1.94%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.71%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.62%
Miller Homes Group (Finco) PLC 6.529% 1.58%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)