DNCA INVEST - SRI High Yield Class I

Dati di base

ISIN LU2040190618
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.55 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 107.73 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 107.73 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 99.79 EUR 09.04.2025
NAV * 107.55 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'335'636
Attivo della classe *** 48'419'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.12% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.60% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.55% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +2.39% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +5.41% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +14.84% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +23.51% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +15.38% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telefonica Europe B V 5.7522% 2.68%
Fibercop S.p.A. 5.125% 2.16%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 2.01%
ZF Europe Finance B.V. 7% 1.62%
Alstom SA 5.868% 1.60%
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% 1.51%
BPER Banca S.p.A. 5.875% 1.49%
Veolia Environnement S.A. 4.322% 1.49%
Samsonite Finco Sarl 4.375% 1.49%
Digi Romania SA 4.625% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)