ISIN | LU2040190709 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI High Yield Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.95 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.91 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 110.00 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 103.36 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 109.95 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'217'281 | |
Attivo della classe *** | 400'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.07% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +0.08% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +1.13% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +2.76% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +6.49% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +17.69% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +23.12% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +9.95% |
19.11.2020 - 12.09.2025
19.11.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money IC | 2.98% | |
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Alstom SA 5.868% | 2.75% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.50% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 2.39% | |
Fibercop S.p.A. 5.125% | 2.14% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.04% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% | 1.96% | |
Lottomatica Group SpA 4.875% | 1.93% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.93% | |
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |