DNCA INVEST - SRI High Yield Class A

Dati di base

ISIN LU2040190709
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.78 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 110.74 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 110.84 EUR 05.12.2025
Min 52 settimani * 104.01 EUR 09.04.2025
NAV * 110.78 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'317'983
Attivo della classe *** 318'130
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.85% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.25% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.37% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +0.75% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +1.89% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +3.76% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +14.31% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +22.61% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +10.92% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telefonica Europe B V 5.7522% 2.69%
Fibercop S.p.A. 5.125% 2.16%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 2.01%
Alstom SA 5.868% 2.00%
Lottomatica Group SpA 4.875% 1.93%
Zegona Finance PLC 6.75% 1.61%
ZF Europe Finance B.V. 7% 1.60%
Veolia Environnement S.A. 4.322% 1.50%
BPER Banca S.p.A. 5.875% 1.49%
Samsonite Finco Sarl 4.375% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)