ISIN | LU2040190709 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI High Yield Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.62 EUR | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.55 EUR | 13.10.2025 |
Max 52 settimani * | 110.36 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 104.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.62 EUR | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'167'704 | |
Attivo della classe *** | 385'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.77% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mese | -0.35% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +0.40% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | +4.39% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | +5.09% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +18.39% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 anni | +28.24% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 anni | +9.62% |
19.11.2020 - 14.10.2025
19.11.2020 14.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fibercop S.p.A. 5.125% | 2.22% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.13% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 2.09% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.06% | |
ELO SA 6% | 2.06% | |
Alstom SA 5.868% | 2.05% | |
ZF Europe Finance B.V. 7% | 2.04% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.02% | |
Lottomatica Group SpA 4.875% | 2.02% | |
Irm 4 3/4 01/15/34 | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |