ISIN | LU2040190709 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI High Yield Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.50 EUR | 20.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.46 EUR | 17.01.2025 |
Max 52 settimani * | 106.77 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.83 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 106.50 EUR | 20.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'229'681 | |
Attivo della classe *** | 227'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 mese | -0.07% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mesi | +1.70% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mesi | +4.42% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 anno | +7.76% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 anni | +16.18% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 anni | +7.05% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 anni | +5.22% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 6.75% | 3.17% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.92% | |
Loxam SAS 6.375% | 2.32% | |
Alstom SA 5.868% | 2.06% | |
INEOS Finance PLC 6.375% | 1.86% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 1.85% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | 1.81% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.50% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.49% | |
Fressnapf Holding SE 5.25% | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |