DNCA INVEST - SRI High Yield Class A

Dati di base

ISIN LU2040190709
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI High Yield Class A
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.83 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 104.85 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 104.85 EUR 29.10.2024
Min 52 settimani * 93.50 EUR 02.11.2023
NAV * 104.83 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'509'895
Attivo della classe *** 178'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.40% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.77% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +1.06% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.57% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.17% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +13.24% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +19.90% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +5.10% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +4.83% 05.11.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Finance PLC 6.75% 2.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.07%
Aroundtown SA 4.8% 1.83%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.56%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.53%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% 1.52%
ZF Europe Finance B.V. 6.125% 1.49%
Alstom SA 5.868% 1.46%
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% 1.43%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0% 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)