Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031 |
109.29
USD
07.08.2025 |
109.29
USD
07.08.2025 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652 |
98.83
EUR
07.08.2025 |
98.83
EUR
07.08.2025 |
+3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HB EUR Acc
LU2132616819 |
97.52
EUR
07.08.2025 |
97.52
EUR
07.08.2025 |
+3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
LU2132618435 |
93.28
CHF
07.08.2025 |
93.28
CHF
07.08.2025 |
+2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc
LU2132617460 |
99.99
EUR
07.08.2025 |
99.99
EUR
07.08.2025 |
+3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Responsible Balanced EUR DE
LU0376545744 |
178.83
EUR
07.08.2025 |
178.83
EUR
07.08.2025 |
-1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Responsible Balanced EUR G
LU1785456127 |
115.26
EUR
07.08.2025 |
115.26
EUR
07.08.2025 |
-1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Responsible Balanced EUR S
LU1785456390 |
107.01
EUR
07.08.2025 |
107.01
EUR
07.08.2025 |
-1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q Funds - Nebenwerte Schweiz I
CH0230499482 |
283.02
CHF
07.08.2025 |
+24.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q Funds - Nebenwerte Schweiz R
CH0043431425 |
257.28
CHF
07.08.2025 |
+23.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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