PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc

Dati di base

ISIN LU2132616652
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.31 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 98.24 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 98.31 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 93.41 EUR 02.07.2024
NAV * 98.31 EUR 01.07.2025
Issue Price * 98.31 EUR 01.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.83% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.15% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.14% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.62% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.82% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +5.40% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +9.42% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +7.34% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -3.80% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)