ISIN | LU1785456390 |
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Numero di valore | 40272753 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Responsible Balanced EUR S |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to provide balance between capital growth and the preservation of real value in the long term by offering an exposure to shares and bonds worldwide including emerging markets, through a wide-ranging allocation that reflects Pictet Group’s blended investment strategy, with a Euro reference currency point of view. The fund will mainly offer an exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (including but not limited to closed-ended REITS and depositary receipts such as, for example, ADR/GDR); and debt securities of any type (including non-investment grade debt securities up to 20%, distressed/defaulted securities, ABS/MBS, convertible bonds and reverse convertible bonds within the limits mentioned below, or any other type of debt instrument issued by public or private issuers) including Money Market Instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.49 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.92 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.30 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 92.01 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 104.49 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 104.49 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'733'863 | |
Attivo della classe *** | 17'166'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.18% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.98% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.31% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.29% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.00% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +7.76% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +0.66% |
07.10.2021 - 06.09.2024
07.10.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet TR - Div Alpha J EUR | 7.98% | |
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Artisan Global Value I USD Acc | 6.31% | |
MS INVF Global Quality Z | 5.23% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 5.08% | |
Pictet TR - Atlas I EUR | 4.68% | |
Cantillon Funds | 4.68% | |
State Street Global Enhanced Eq I Acc | 4.36% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 4.35% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.14% | |
Pictet-EUR Short Term Corp Bds I | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |