PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc

Dati di base

ISIN LU2132618435
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.60 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 92.74 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 93.22 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 90.51 CHF 14.01.2025
NAV * 92.60 CHF 24.07.2025
Issue Price * 92.60 CHF 24.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'598'040
Attivo della classe *** 23'261'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese -0.01% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +0.87% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +1.54% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +1.64% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +3.82% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +0.16% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -10.11% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.534%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)