PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc

Dati di base

ISIN LU2132618435
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** PWM Funds – Global Corporate Defensive aims for mid- to long-term capital growth with moderate volatility by mainly investing in corporate debt securities, including money market instruments. Up to 40% may be in non-investment grade or unrated debt, 20% in ABS/MBS, and 20% in convertible bonds (including CoCos). It may invest up to 10% in UCIs and 10% in structured products. Exposure to emerging markets is capped at 45%, with up to 10% in China. The average portfolio credit rating is expected to be BBB-. The Sub-Fund is actively managed and not tied to a benchmark, though the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-10Y Index is used for comparison and risk monitoring.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.14 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 94.37 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 94.61 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 90.51 CHF 14.01.2025
NAV * 94.14 CHF 30.10.2025
Issue Price * 94.14 CHF 30.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'976'849
Attivo della classe *** 23'953'594
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.24% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.45% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +2.19% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +2.63% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +7.84% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +7.70% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -8.69% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.488%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)