Q Funds - Nebenwerte Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0230499482
Numero di valore 23049948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Q Funds - Nebenwerte Schweiz I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.07 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 234.06 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 246.73 CHF 25.03.2025
Min 52 settimani * 222.91 CHF 07.04.2025
NAV * 237.07 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'361'407
Attivo della classe *** 2'103'608
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.08% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -2.94% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +3.99% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -1.23% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +2.02% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +0.82% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +1.42% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +29.62% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.12
ADDI Date 15.04.2025

10 posizioni principali ***

Cicor Technologies Ltd 3.36%
Also Holding AG 3.33%
Meier Tobler Group AG Registered Shares 3.29%
CPH Group AG Namen-Akt. -A- 3.24%
Vetropack Holding AG 3.20%
Implenia AG 3.19%
Aryzta AG 3.17%
Burkhalter Holding AG 3.12%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 3.02%
Compagnie Financiere Tradition SA 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)