ISIN | CH0230499482 |
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Numero di valore | 23049948 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Q Funds - Nebenwerte Schweiz I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 269.27 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 268.40 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 272.47 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 222.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 269.27 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'323'671 | |
Attivo della classe *** | 3'920'615 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.22% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | +1.37% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +9.14% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +18.05% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +13.02% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +18.54% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +22.11% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +35.37% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.06.2025 |
Cicor Technologies Ltd | 3.36% | |
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Also Holding AG | 3.33% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 3.29% | |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.24% | |
Vetropack Holding AG | 3.20% | |
Implenia AG | 3.19% | |
Aryzta AG | 3.17% | |
Burkhalter Holding AG | 3.12% | |
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | 3.02% | |
Compagnie Financiere Tradition SA | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |