ISIN | CH0230499482 |
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Numero di valore | 23049948 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 240.07 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 239.52 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 242.44 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 208.76 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 240.07 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'928'449 | |
Attivo della classe *** | 4'448'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.59% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | -0.46% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.94% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.72% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +8.66% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +16.03% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -1.29% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +24.98% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2024 |
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 2.93% | |
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Vetropack Holding AG | 2.90% | |
Also Holding AG | 2.89% | |
Emmi AG | 2.84% | |
Ypsomed Holding AG | 2.75% | |
Bell Food Group Ltd | 2.71% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 2.63% | |
Burkhalter Holding AG | 2.56% | |
Galenica Ltd | 2.51% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |