Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0230499482
Numero di valore 23049948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.69 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 227.92 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 242.44 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 219.09 CHF 23.11.2023
NAV * 227.69 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'037'162
Attivo della classe *** 3'788'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -7.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.14% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.12
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Hilti AG 3.09%
Stadler Rail AG 3.07%
Siegfried Holding AG 3.07%
Meier Tobler Group AG Registered Shares 2.67%
Burckhardt Compression Holding AG 2.57%
Kardex Holding AG Registered Shares 2.45%
CPH Group AG Namen-Akt. -A- 2.38%
BKW AG 2.36%
DKSH Holding Ltd 2.30%
Vetropack Holding AG 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)