PWM Funds-Global Corporate Defensive HB EUR Acc

Dati di base

ISIN LU2132616819
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Global Corporate Defensive HB EUR Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.41 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 95.45 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 95.91 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 91.16 EUR 25.04.2024
NAV * 95.41 EUR 31.03.2025
Issue Price * 95.41 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.79% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.42% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.98% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.31% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.61% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.12% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -0.84% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -6.00% 04.06.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)