ISIN | LU1785456127 |
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Numero di valore | 40272746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Responsible Balanced EUR G |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.78 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.41 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 120.47 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.19 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 113.78 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 113.78 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.33% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -3.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.83% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.90% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.26% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.11% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +18.25% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |