PWM Funds-Responsible Balanced EUR G

Dati di base

ISIN LU1785456127
Numero di valore 40272746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Responsible Balanced EUR G
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.78 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 114.41 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 120.47 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 110.19 EUR 19.04.2024
NAV * 113.78 EUR 31.03.2025
Issue Price * 113.78 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.17% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.44% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.33% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.17% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.83% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.26% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.11% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +18.25% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)