Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R

Dati di base

ISIN CH0043431425
Numero di valore 4343142
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.43 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 218.66 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 220.35 CHF 12.06.2024
Min 52 settimani * 192.84 CHF 26.10.2023
NAV * 219.43 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'637'396
Attivo della classe *** 8'682'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 31.12.2023
04.07.2024
1 mese +0.77% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +2.16% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +5.48% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +3.37% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +9.26% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -3.83% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +17.28% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.47
ADDI Date 04.07.2024

10 posizioni principali ***

CPH Chemie & Papier Holding AG Namen-Akt. -A- 2.91%
Also Holding AG 2.81%
Tecan Group AG 2.80%
Bell Food Group Ltd 2.75%
Siegfried Holding AG 2.74%
Ypsomed Holding AG 2.73%
Vetropack Holding AG 2.71%
Meier Tobler Group AG Registered Shares 2.66%
Medacta Group SA Ordinary Shares 2.64%
Mikron Holding AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)