ISIN | CH0043431425 |
---|---|
Numero di valore | 4343142 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.00 CHF | 28.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 214.82 CHF | 27.01.2025 |
Max 52 settimani * | 222.32 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 205.33 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 216.00 CHF | 28.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'021'840 | |
Attivo della classe *** | 3'949'764 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.82% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.84% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mesi | -0.30% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 mesi | -2.07% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 anno | +3.69% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 anni | +0.35% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 anni | -3.18% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 anni | +10.87% |
28.01.2020 - 28.01.2025
28.01.2020 28.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.01.2025 |
Compagnie Financiere Tradition SA | 3.06% | |
---|---|---|
CPH Group AG Namen-Akt. -A- | 3.05% | |
Burkhalter Holding AG | 3.02% | |
Mikron Holding AG | 2.99% | |
Bell Food Group Ltd | 2.94% | |
Meier Tobler Group AG Registered Shares | 2.93% | |
Implenia AG | 2.93% | |
Tecan Group AG | 2.86% | |
HIAG Immobilien Holding AG | 2.84% | |
Emmi AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.13% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |