Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R

Dati di base

ISIN CH0043431425
Numero di valore 4343142
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Funds - Nebenwerte Schweiz R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Quantex Nebenwerte Fonds aims for a return above average withinvestments in undervalued shares of small and midsized companies domiciled in Switzerland and other European countries. A lower volatility of the fund, as compared to other small and midcap funds, shall be achieved through a stake of up to 30% in Swiss OTC stocks not traded at an organized and regulated market. Foreign currency risk are largely hedged versus Swiss francs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.69 CHF 13.03.2025
Prezzo precedente * 216.73 CHF 12.03.2025
Max 52 settimani * 222.32 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 205.33 CHF 20.12.2024
NAV * 216.69 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'439'311
Attivo della classe *** 3'315'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.42% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +4.05% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -0.47% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +0.82% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +2.61% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +0.10% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +31.44% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.47
ADDI Date 13.03.2025

10 posizioni principali ***

Tecan Group AG 3.31%
CPH Group AG Namen-Akt. -A- 3.29%
Mikron Holding AG 3.23%
Compagnie Financiere Tradition SA 3.20%
Zehnder Group AG 3.09%
Emmi AG 3.03%
Ypsomed Holding AG 2.97%
Bell Food Group Ltd 2.96%
HIAG Immobilien Holding AG 2.90%
Medacta Group SA Ordinary Shares 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)