ISIN | LU2132617031 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds - Global Corporate Defensive D USD Acc |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.07 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.08 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 105.25 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.39 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 104.07 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 104.07 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'559'069 | |
Attivo della classe *** | 2'527'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.30% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.24% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.71% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.40% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.47% |
04.06.2020 - 21.11.2024
04.06.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |