Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Credit Allocation HC CHF
LU1785455582 |
106.17
CHF
06.08.2025 |
106.17
CHF
06.08.2025 |
+2.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC EUR
LU1785455236 |
114.29
EUR
06.08.2025 |
114.29
EUR
06.08.2025 |
+3.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HC GBP
LU2190252549 |
110.40
GBP
06.08.2025 |
110.40
GBP
06.08.2025 |
+4.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD CHF
LU2155357036 |
103.49
CHF
06.08.2025 |
103.49
CHF
06.08.2025 |
+2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
LU2155356905 |
110.44
EUR
06.08.2025 |
110.44
EUR
06.08.2025 |
+3.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597 |
129.54
EUR
04.08.2025 |
129.54
EUR
04.08.2025 |
-0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
149.59
EUR
04.08.2025 |
149.59
EUR
04.08.2025 |
-2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
114.66
EUR
04.08.2025 |
114.66
EUR
04.08.2025 |
-2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
141.03
EUR
04.08.2025 |
141.03
EUR
04.08.2025 |
-2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140 |
107.96
USD
07.08.2025 |
107.96
USD
07.08.2025 |
+4.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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